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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 80 872.00 | 27 230.00 | 53 642.00 | 80 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 921.00 | 53 574.00 | 44 347.00 | 97 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 082.00 | 53 138.00 | 8 944.00 | 62 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 102.00 | 134 891.00 | 127 212.00 | 262 102.00 |
BT Marchandises | 237 812.00 | 9 499.00 | 228 313.00 | 237 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 573.00 | 3 616.00 | 82 957.00 | 86 573.00 |
BZ Autres créances | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
CF Disponibilités | 130 217.00 | | 130 217.00 | 130 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 596.00 | 13 115.00 | 483 481.00 | 496 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 698.00 | 148 006.00 | 610 692.00 | 758 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 276 706.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 133.00 | 97 374.00 | | 58 133.00 |
DL TOTAL (I) | 470 932.00 | 412 800.00 | | 470 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 332.00 | 26 384.00 | | 15 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 516.00 | 99 808.00 | | 51 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 418.00 | 38 070.00 | | 56 418.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | 4 920.00 | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 760.00 | 181 472.00 | | 139 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 692.00 | 594 272.00 | | 610 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 868.00 | 166 164.00 | | 135 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 045.00 | 30 362.00 | 28 516.00 | 133 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 095.00 | 30 362.00 | 28 516.00 | 132 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 332.00 | 11 440.00 | 3 892.00 | 15 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 567.00 | 124 242.00 | 4 325.00 | 128 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 760.00 | 135 868.00 | 1 892.00 | 139 760.00 |