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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 103 813.00 | 61 963.00 | 41 850.00 | 103 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 265.00 | 99 830.00 | 34 435.00 | 134 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 679.00 | 65 417.00 | 34 261.00 | 99 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 984.00 | 228 160.00 | 130 824.00 | 358 984.00 |
BN En cours de production de biens | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BT Marchandises | 315 023.00 | 10 705.00 | 304 318.00 | 315 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 943.00 | | 76 943.00 | 76 943.00 |
BZ Autres créances | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
CF Disponibilités | 327 119.00 | | 327 119.00 | 327 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 337.00 | 10 705.00 | 760 632.00 | 771 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 321.00 | 238 865.00 | 891 456.00 | 1 130 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395.00 | | | 395.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 492 710.00 | 537 400.00 | | 492 710.00 |
DH Report à nouveau | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 015.00 | 55 310.00 | | 59 015.00 |
DL TOTAL (I) | 590 757.00 | 631 743.00 | | 590 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 822.00 | 46 674.00 | | 35 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 036.00 | 15 000.00 | | 87 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 185.00 | 10 180.00 | | 11 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 295.00 | 48 922.00 | | 90 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 677.00 | 79 371.00 | | 69 677.00 |
EA Autres dettes | 6 685.00 | 10 053.00 | | 6 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 699.00 | 210 201.00 | | 300 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 456.00 | 841 944.00 | | 891 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 330.00 | 35 822.00 | | 264 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 197.00 | | 45 287.00 | 329 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 358 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 337 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 969.00 | | 45 287.00 | 307 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 704.00 | 37 718.00 | 7 262.00 | 197 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 754.00 | 37 718.00 | 7 262.00 | 196 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 76 943.00 | 76 546.00 | 395.00 | 76 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 146.00 | 110 751.00 | 395.00 | 111 146.00 |