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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 103 813.00 | 72 345.00 | 31 469.00 | 103 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 715.00 | 115 708.00 | 20 007.00 | 135 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 517.00 | 75 359.00 | 59 158.00 | 134 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 273.00 | 264 361.00 | 130 912.00 | 395 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 131 212.00 | 13 982.00 | 117 230.00 | 131 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 590.00 | | 155 590.00 | 155 590.00 |
BZ Autres créances | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
CF Disponibilités | 424 614.00 | | 424 614.00 | 424 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 281.00 | 13 982.00 | 751 300.00 | 765 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 554.00 | 278 343.00 | 882 211.00 | 1 160 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 395.00 | | | 395.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 552 037.00 | 492 710.00 | | 552 037.00 |
DH Report à nouveau | | 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 161.00 | 59 015.00 | | 76 161.00 |
DL TOTAL (I) | 666 919.00 | 590 757.00 | | 666 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 184.00 | 35 822.00 | | 25 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 87 036.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 177.00 | 11 185.00 | | 6 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 943.00 | 90 295.00 | | 48 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 870.00 | 69 677.00 | | 113 870.00 |
EA Autres dettes | 6 119.00 | 6 685.00 | | 6 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 293.00 | 300 699.00 | | 215 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 211.00 | 891 456.00 | | 882 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 193.00 | 264 330.00 | | 17 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 984.00 | | 45 547.00 | 358 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 259.00 | 395 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 259.00 | 374 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 756.00 | | 45 547.00 | 337 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 160.00 | 47 632.00 | 11 393.00 | 228 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 210.00 | 47 632.00 | 11 393.00 | 227 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 870.00 | 113 870.00 | | 113 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
UX Autres créances clients | 155 590.00 | 155 590.00 | | 155 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 184.00 | 7 992.00 | 17 193.00 | 25 184.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 938.00 | 191 938.00 | | 191 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 116.00 | 191 923.00 | 17 193.00 | 209 116.00 |