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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 80 260.00 | 35 011.00 | 45 249.00 | 80 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 576.00 | 66 748.00 | 37 829.00 | 104 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 017.00 | 51 142.00 | 6 876.00 | 58 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 082.00 | 153 850.00 | 110 232.00 | 264 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BT Marchandises | 265 176.00 | 13 432.00 | 251 744.00 | 265 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 820.00 | 950.00 | 91 870.00 | 92 820.00 |
BZ Autres créances | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
CF Disponibilités | 215 298.00 | | 215 298.00 | 215 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 782.00 | 14 382.00 | 609 400.00 | 623 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 864.00 | 168 232.00 | 719 632.00 | 887 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 432 000.00 | 374 000.00 | | 432 000.00 |
DH Report à nouveau | 212.00 | 80.00 | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 047.00 | 58 133.00 | | 34 047.00 |
DL TOTAL (I) | 504 979.00 | 470 932.00 | | 504 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 186.00 | 15 332.00 | | 18 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 665.00 | 12 290.00 | | 12 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 124.00 | 51 516.00 | | 119 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 529.00 | 56 418.00 | | 39 529.00 |
EA Autres dettes | 5 647.00 | 4 204.00 | | 5 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 652.00 | 139 760.00 | | 214 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 632.00 | 610 692.00 | | 719 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 686.00 | 135 868.00 | | 187 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 102.00 | | | 262 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 874.00 | | | 240 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 891.00 | 27 122.00 | 8 163.00 | 134 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 941.00 | 27 122.00 | 8 163.00 | 133 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 124.00 | 119 124.00 | | 119 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 186.00 | 10 720.00 | 7 466.00 | 18 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 477.00 | 123 341.00 | 1 136.00 | 124 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 152.00 | 187 686.00 | 7 466.00 | 195 152.00 |