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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 103 813.00 | 82 726.00 | 21 087.00 | 103 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 838.00 | 112 686.00 | 19 152.00 | 131 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 044.00 | 97 023.00 | 58 021.00 | 155 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 923.00 | 293 384.00 | 118 539.00 | 411 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BN En cours de production de biens | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BT Marchandises | 193 661.00 | 8 271.00 | 185 390.00 | 193 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 577.00 | | 175 577.00 | 175 577.00 |
BZ Autres créances | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
CF Disponibilités | 372 143.00 | | 372 143.00 | 372 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 587.00 | 8 271.00 | 795 316.00 | 803 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 510.00 | 301 655.00 | 913 855.00 | 1 215 510.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 478 199.00 | 552 037.00 | | 478 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 208.00 | 76 161.00 | | 40 208.00 |
DL TOTAL (I) | 557 126.00 | 666 919.00 | | 557 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 193.00 | 25 184.00 | | 17 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 600.00 | 15 000.00 | | 17 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 203.00 | 6 177.00 | | 5 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 346.00 | 48 943.00 | | 49 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 281.00 | 113 870.00 | | 256 281.00 |
EA Autres dettes | 11 106.00 | 6 119.00 | | 11 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 728.00 | 215 293.00 | | 356 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 855.00 | 882 211.00 | | 913 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 388.00 | 191 923.00 | | 342 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 273.00 | | 30 839.00 | 395 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 189.00 | 411 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 189.00 | 390 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 044.00 | | 30 839.00 | 374 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 361.00 | 43 212.00 | 14 189.00 | 264 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 411.00 | 43 212.00 | 14 189.00 | 263 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 281.00 | 106 281.00 | | 106 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 706.00 | 178 706.00 | | 178 706.00 |
UX Autres créances clients | 175 577.00 | 175 577.00 | | 175 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 193.00 | 8 056.00 | 9 137.00 | 17 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 996.00 | 216 996.00 | | 216 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 525.00 | 342 388.00 | 9 137.00 | 351 525.00 |