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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 865.00 | 3 948.00 | 917.00 | 4 865.00 |
AP Constructions | 10 847.00 | 9 906.00 | 942.00 | 10 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 272.00 | 33 710.00 | 23 561.00 | 57 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 692.00 | 67 448.00 | 8 244.00 | 75 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 903.00 | 115 012.00 | 33 892.00 | 148 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 830.00 | | 438 830.00 | 438 830.00 |
BN En cours de production de biens | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 343.00 | 129 682.00 | 299 661.00 | 429 343.00 |
BZ Autres créances | 83 404.00 | | 83 404.00 | 83 404.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 125.00 | 129 682.00 | 860 443.00 | 990 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 028.00 | 244 694.00 | 894 335.00 | 1 139 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
DG Autres réserves | 255 436.00 | 208 025.00 | | 255 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 214.00 | 47 410.00 | | -18 214.00 |
DL TOTAL (I) | 348 047.00 | 366 261.00 | | 348 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 452.00 | 64 185.00 | | 50 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 706.00 | 54 456.00 | | 51 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 514.00 | 196 330.00 | | 344 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 965.00 | 58 339.00 | | 74 965.00 |
EA Autres dettes | 18 399.00 | 21 647.00 | | 18 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 288.00 | 394 956.00 | | 546 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 335.00 | 761 217.00 | | 894 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 288.00 | 394 956.00 | | 546 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 452.00 | 64 185.00 | | 50 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 523 831.00 | |
FM Production stockée | | | -16 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 530.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 5 047.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 5 047.00 | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637.00 | 1 342.00 | | 1 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | | | 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 370.00 | 1 342.00 | | 8 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 795.00 | 3 705.00 | | -7 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 952.00 | -8 059.00 | | -15 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 214.00 | 47 410.00 | | -18 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 597.00 | 15 907.00 | 26 492.00 | 125 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | 848.00 | 4 800.00 | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 698.00 | 15 059.00 | 21 692.00 | 117 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 514.00 | 344 514.00 | | 344 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 105.00 | 70 105.00 | | 70 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 949.00 | 372 124.00 | 142 825.00 | 514 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 524.00 | 542 524.00 | | 542 524.00 |