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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 865.00 | 4 796.00 | 68.00 | 4 865.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | 26 400.00 | 6 600.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 12 847.00 | 10 670.00 | 2 178.00 | 12 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 968.00 | 37 549.00 | 20 419.00 | 57 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 057.00 | 70 987.00 | 6 070.00 | 77 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 965.00 | 150 402.00 | 35 563.00 | 185 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 373.00 | | 453 373.00 | 453 373.00 |
BN En cours de production de biens | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 180.00 | 135 623.00 | 227 557.00 | 363 180.00 |
BZ Autres créances | 98 473.00 | | 98 473.00 | 98 473.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 959 486.00 | 135 623.00 | 823 863.00 | 959 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 452.00 | 286 025.00 | 859 427.00 | 1 145 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 245.00 | | | 156 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
DG Autres réserves | 237 222.00 | 255 436.00 | | 237 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 164.00 | -18 214.00 | | -254 164.00 |
DL TOTAL (I) | 93 883.00 | 348 047.00 | | 93 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 001.00 | 50 452.00 | | 90 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 950.00 | 51 706.00 | | 139 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 988.00 | 344 514.00 | | 392 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 428.00 | 74 965.00 | | 55 428.00 |
EA Autres dettes | 45 891.00 | 18 399.00 | | 45 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 284.00 | 2 489.00 | | 41 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 544.00 | 546 288.00 | | 765 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 427.00 | 894 335.00 | | 859 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 544.00 | 546 288.00 | | 765 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 001.00 | 50 452.00 | | 90 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 903.00 | 37 062.00 | 147 873.00 | 148 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 811.00 | | | 143 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 012.00 | 8 989.00 | | 115 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | 848.00 | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 064.00 | 8 141.00 | | 111 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 988.00 | 392 988.00 | | 392 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 842.00 | 185 842.00 | | 185 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 363 180.00 | | | 363 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 473.00 | | | 98 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 684.00 | 305 409.00 | 156 275.00 | 461 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 544.00 | 765 544.00 | | 765 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |