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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | 26 400.00 | 6 600.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 12 847.00 | 11 214.00 | 1 633.00 | 12 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 939.00 | 38 269.00 | 16 670.00 | 54 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 805.00 | 64 849.00 | 3 956.00 | 68 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 174 654.00 | 145 597.00 | 29 057.00 | 174 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 038.00 | | 436 038.00 | 436 038.00 |
BN En cours de production de biens | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 195.00 | 46 711.00 | 160 485.00 | 207 195.00 |
BZ Autres créances | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
CF Disponibilités | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 861.00 | 46 711.00 | 669 150.00 | 715 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 515.00 | 192 308.00 | 698 208.00 | 890 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
DG Autres réserves | | 237 222.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 942.00 | | | -16 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 689.00 | -254 164.00 | | -63 689.00 |
DL TOTAL (I) | 30 194.00 | 93 883.00 | | 30 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 673.00 | 90 001.00 | | 69 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 413.00 | 139 950.00 | | 80 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 829.00 | 392 988.00 | | 420 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 025.00 | 55 428.00 | | 50 025.00 |
EA Autres dettes | 19 571.00 | 45 891.00 | | 19 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 503.00 | 41 284.00 | | 27 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 014.00 | 765 544.00 | | 668 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 208.00 | 859 427.00 | | 698 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 014.00 | 765 544.00 | | 668 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 673.00 | 90 001.00 | | 69 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 965.00 | | | 185 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 873.00 | | | 147 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 002.00 | 7 897.00 | 12 702.00 | 124 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | 68.00 | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 206.00 | 7 829.00 | 12 702.00 | 119 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 829.00 | 420 829.00 | | 420 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 984.00 | 99 984.00 | | 99 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
UX Autres créances clients | 207 195.00 | 159 280.00 | 47 915.00 | 207 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 673.00 | 69 673.00 | | 69 673.00 |
VP Divers | 40 899.00 | 31 989.00 | 8 910.00 | 40 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 014.00 | 668 014.00 | | 668 014.00 |