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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | 26 400.00 | 6 600.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 12 847.00 | 11 414.00 | 1 433.00 | 12 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 018.00 | 41 706.00 | 13 312.00 | 55 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 805.00 | 67 816.00 | 989.00 | 68 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 733.00 | 152 201.00 | 22 531.00 | 174 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 098.00 | | 405 098.00 | 405 098.00 |
BN En cours de production de biens | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 026.00 | 46 711.00 | 184 315.00 | 231 026.00 |
BZ Autres créances | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 706 362.00 | 46 711.00 | 659 651.00 | 706 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 094.00 | 198 912.00 | 682 182.00 | 881 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
DH Report à nouveau | -80 631.00 | -16 942.00 | | -80 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 681.00 | -63 689.00 | | -101 681.00 |
DL TOTAL (I) | -71 487.00 | 30 194.00 | | -71 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 690.00 | 69 673.00 | | 79 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 451.00 | 80 413.00 | | 70 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 683.00 | 420 829.00 | | 460 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 662.00 | 50 025.00 | | 44 662.00 |
EA Autres dettes | 44 429.00 | 19 571.00 | | 44 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 756.00 | 27 503.00 | | 53 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 669.00 | 668 014.00 | | 753 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 182.00 | 698 208.00 | | 682 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 669.00 | 668 014.00 | | 753 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 690.00 | 69 673.00 | | 79 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 451.00 | | | 70 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 654.00 | | 78.00 | 174 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 592.00 | | 78.00 | 136 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 197.00 | 6 604.00 | | 119 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 333.00 | 6 604.00 | | 114 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 683.00 | 460 683.00 | | 460 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 879.00 | 114 879.00 | | 114 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 756.00 | 53 756.00 | | 53 756.00 |
UX Autres créances clients | 231 026.00 | 183 111.00 | 47 915.00 | 231 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 932.00 | 213 017.00 | 47 915.00 | 260 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 669.00 | 753 669.00 | | 753 669.00 |