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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | 26 400.00 | 6 600.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 6 879.00 | 5 846.00 | 1 033.00 | 6 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 709.00 | 38 030.00 | 8 679.00 | 46 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 114.00 | 55 824.00 | 290.00 | 56 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 131.00 | 129 946.00 | 17 185.00 | 147 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 683.00 | | 311 683.00 | 311 683.00 |
BN En cours de production de biens | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 233.00 | 3 910.00 | 301 323.00 | 305 233.00 |
BZ Autres créances | 46 703.00 | | 46 703.00 | 46 703.00 |
CF Disponibilités | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 663.00 | 3 910.00 | 718 753.00 | 722 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 793.00 | 133 855.00 | 735 938.00 | 869 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
DH Report à nouveau | -247 464.00 | -182 312.00 | | -247 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 470.00 | -65 152.00 | | 190 470.00 |
DL TOTAL (I) | 53 832.00 | -136 639.00 | | 53 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 438.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 083.00 | 100 138.00 | | 79 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 172.00 | 531 066.00 | | 502 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 474.00 | 39 189.00 | | 49 474.00 |
EA Autres dettes | 45 740.00 | 35 508.00 | | 45 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 428.00 | 6 908.00 | | 5 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 106.00 | 713 247.00 | | 682 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 938.00 | 576 608.00 | | 735 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 106.00 | 713 247.00 | | 682 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 438.00 | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 827.00 | | 2 318.00 | 144 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 147 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 384.00 | | 2 318.00 | 107 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 176.00 | 1 370.00 | | 102 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 331.00 | 1 370.00 | | 98 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 172.00 | 502 172.00 | | 502 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 823.00 | 124 823.00 | | 124 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 305 233.00 | 300 542.00 | 4 691.00 | 305 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VP Divers | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 046.00 | 347 955.00 | 5 091.00 | 353 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 106.00 | 682 106.00 | | 682 106.00 |