| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 569.00 | 174 540.00 | 1 028.00 | 175 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | 1 547.00 | 5 003.00 | 6 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 585.00 | 38 265.00 | 38 320.00 | 76 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 950.00 | 52 891.00 | 13 059.00 | 65 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 100.00 | | 85 100.00 | 85 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 447 796.00 | 267 243.00 | 180 553.00 | 447 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 443.00 | | 1 072 443.00 | 1 072 443.00 |
BZ Autres créances | 604 028.00 | | 604 028.00 | 604 028.00 |
CF Disponibilités | 296 333.00 | | 296 333.00 | 296 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 137.00 | | 1 992 137.00 | 1 992 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 933.00 | 267 243.00 | 2 172 690.00 | 2 439 933.00 |
CU Autres participations | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 215.00 | | | 112 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
DG Autres réserves | 164 420.00 | | | 164 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
DL TOTAL (I) | 359 226.00 | | | 359 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 512.00 | | | 390 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 289.00 | | | 397 289.00 |
EA Autres dettes | 532 652.00 | | | 532 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 089.00 | | | 468 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 542.00 | | | 1 788 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 690.00 | | | 2 172 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 216.00 | | | 1 668 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 876 174.00 | | 2 876 174.00 | 2 876 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 174.00 | | 2 876 174.00 | 2 876 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 352 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 404.00 | | | 3 230 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 442.00 | | | 3 217 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 350.00 | | 447 796.00 | 410 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 569.00 | | 182 119.00 | 175 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 689.00 | | 164 585.00 | 133 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 092.00 | | 101 092.00 | 101 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 920.00 | 267 243.00 | | 253 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 119.00 | 176 087.00 | | 182 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 802.00 | 91 156.00 | | 71 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 251.00 | 24 943.00 | 21.00 | 22 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 251.00 | 24 943.00 | 21.00 | 22 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 922.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 512.00 | 390 512.00 | | 390 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 661.00 | 133 661.00 | | 133 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 089.00 | 468 089.00 | | 468 089.00 |
UX Autres créances clients | 72 444.00 | | | 72 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
VB T. V. A. | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
VI Groupe et associés | 502 020.00 | 502 020.00 | | 502 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 328.00 | | | 328.00 |
VP Divers | 518 634.00 | | | 518 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -460.00 | -460.00 | | -460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 279.00 | 1 675 279.00 | | 1 675 279.00 |
VW T.V.A. | 120 203.00 | 120 203.00 | | 120 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 216.00 | 1 668 216.00 | | 1 668 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 085 684.00 | | | 1 085 684.00 |
ST Autres comptes | 431 282.00 | | | 431 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 242.00 | | | 164 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 066.00 | | | 65 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 403.00 | | | 560 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 444.00 | | | 298 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 684 945.00 | | | 1 684 945.00 |