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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 915.00 | 197 282.00 | 207 633.00 | 404 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | 3 730.00 | 2 820.00 | 6 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 585.00 | 48 364.00 | 28 221.00 | 76 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 435.00 | 43 302.00 | 15 133.00 | 58 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 860.00 | | 85 860.00 | 85 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 100.00 | | 85 100.00 | 85 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 833.00 | 292 678.00 | 441 155.00 | 733 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 762.00 | 13 498.00 | 1 031 265.00 | 1 044 762.00 |
BZ Autres créances | 577 172.00 | | 577 172.00 | 577 172.00 |
CF Disponibilités | 129 566.00 | | 129 566.00 | 129 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 355.00 | | 65 355.00 | 65 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 000.00 | 13 498.00 | 1 808 502.00 | 1 822 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 833.00 | 306 177.00 | 2 249 656.00 | 2 555 833.00 |
CU Autres participations | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 375.00 | 112 215.00 | | 112 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 237.00 | 30 148.00 | | 31 237.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 558.00 | 39 479.00 | | 41 558.00 |
DG Autres réserves | 174 216.00 | 164 420.00 | | 174 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 968.00 | 12 963.00 | | -541 968.00 |
DL TOTAL (I) | -182 582.00 | 359 226.00 | | -182 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 801.00 | 24 922.00 | | 29 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 801.00 | 24 922.00 | | 29 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 633.00 | 390 512.00 | | 816 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 642.00 | 397 289.00 | | 438 642.00 |
EA Autres dettes | 715 129.00 | 532 652.00 | | 715 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 233.00 | 468 089.00 | | 421 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 438.00 | 1 788 542.00 | | 2 402 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 656.00 | 2 172 690.00 | | 2 249 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 539 768.00 | | 2 539 768.00 | 2 539 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 768.00 | | 2 539 766.00 | 2 539 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 388 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 529.00 | 3 230 404.00 | | 2 974 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 497.00 | 3 217 442.00 | | 3 516 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 968.00 | 12 963.00 | | -541 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 796.00 | | 532 764.00 | 447 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 299.00 | 19 429.00 | 733 833.00 | 227 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 299.00 | 19 429.00 | 220 880.00 | 227 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 119.00 | | 229 347.00 | 182 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 585.00 | | 303 022.00 | 164 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 092.00 | | 395.00 | 101 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 243.00 | 43 945.00 | 18 509.00 | 267 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 087.00 | 24 925.00 | | 176 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 158.00 | 19 019.00 | 18 509.00 | 91 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 922.00 | 29 801.00 | 24 922.00 | 24 922.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 922.00 | 43 299.00 | 24 922.00 | 24 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 633.00 | 816 633.00 | | 816 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 580.00 | 150 580.00 | | 150 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 488.00 | 171 488.00 | | 171 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 233.00 | 421 233.00 | | 421 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 956.00 | | | 1 013 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
VB T. V. A. | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
VI Groupe et associés | 710 546.00 | 710 548.00 | | 710 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VP Divers | 476 460.00 | | | 476 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 290.00 | 1 687 291.00 | 395.00 | 1 687 290.00 |
VW T.V.A. | 116 573.00 | 116 573.00 | | 116 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 638.00 | 2 391 638.00 | | 2 391 638.00 |