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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 601.00 | 107 973.00 | 150 628.00 | 258 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | 5 913.00 | 637.00 | 6 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 076.00 | 57 954.00 | 18 122.00 | 76 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 419.00 | 49 086.00 | 8 333.00 | 57 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 065.00 | | 140 065.00 | 140 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 098.00 | 220 927.00 | 334 172.00 | 555 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 814.00 | 37 993.00 | 1 140 821.00 | 1 178 814.00 |
BZ Autres créances | 431 129.00 | | 431 129.00 | 431 129.00 |
CF Disponibilités | 188 421.00 | | 188 421.00 | 188 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 152.00 | 37 993.00 | 1 767 159.00 | 1 805 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 251.00 | 258 920.00 | 2 101 331.00 | 2 360 251.00 |
CU Autres participations | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 375.00 | 112 375.00 | | 112 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
DG Autres réserves | 174 216.00 | 174 216.00 | | 174 216.00 |
DH Report à nouveau | -541 968.00 | | | -541 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 290.00 | -541 968.00 | | 88 290.00 |
DL TOTAL (I) | -94 292.00 | -182 582.00 | | -94 292.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 018.00 | 29 801.00 | | 48 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 018.00 | 29 801.00 | | 68 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 997.00 | 10 800.00 | | 14 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 308.00 | 816 633.00 | | 643 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 755.00 | 438 642.00 | | 342 755.00 |
EA Autres dettes | 729 032.00 | 715 129.00 | | 729 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 512.00 | 421 233.00 | | 397 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 604.00 | 2 402 438.00 | | 2 127 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 331.00 | 2 249 656.00 | | 2 101 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 785 690.00 | | 2 785 690.00 | 2 785 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 690.00 | | 2 785 690.00 | 2 785 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 379 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 281.00 | 919.00 | | 22 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 281.00 | 10 380.00 | | -22 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 629.00 | 2 974 529.00 | | 3 206 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 338.00 | 3 516 497.00 | | 3 117 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 290.00 | -541 968.00 | | 88 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 832.00 | | 211 740.00 | 733 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 100.00 | 16 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 970.00 | 255 490.00 | 555 098.00 | 19 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 884.00 | 265 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 970.00 | 3 505.00 | 273 560.00 | 19 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 465.00 | | 600.00 | 411 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 880.00 | | 211 140.00 | 220 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 487.00 | | | 101 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 678.00 | 98 637.00 | 170 389.00 | 292 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 012.00 | 79 758.00 | 166 884.00 | 201 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 666.00 | 18 879.00 | 3 505.00 | 91 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 801.00 | 38 217.00 | | 29 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 498.00 | 26 600.00 | 2 105.00 | 13 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 299.00 | 64 817.00 | 2 105.00 | 43 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 308.00 | 643 308.00 | | 643 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 059.00 | 112 059.00 | | 112 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 182.00 | 120 182.00 | | 120 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 032.00 | 729 032.00 | | 729 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 512.00 | 397 512.00 | | 397 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 062.00 | | | 1 164 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
VB T. V. A. | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 627.00 | 1 599 479.00 | 15 147.00 | 1 614 627.00 |
VW T.V.A. | 110 514.00 | 110 514.00 | | 110 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 608.00 | 2 112 608.00 | | 2 112 608.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |