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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 779.00 | 259 095.00 | 393 684.00 | 651 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 135.00 | 8 198.00 | 7 937.00 | 16 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 266.00 | 68 133.00 | 11 133.00 | 79 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 143.00 | 54 654.00 | 3 479.00 | 68 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 555.00 | | 110 555.00 | 110 555.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 084.00 | 389 089.00 | 545 994.00 | 935 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 250.00 | 24 502.00 | 778 747.00 | 803 250.00 |
BZ Autres créances | 107 329.00 | | 107 329.00 | 107 329.00 |
CF Disponibilités | 315 694.00 | | 315 694.00 | 315 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 801.00 | 24 502.00 | 1 223 298.00 | 1 247 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 885.00 | 413 592.00 | 1 769 293.00 | 2 182 885.00 |
CU Autres participations | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 525.00 | 112 375.00 | | 112 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
DG Autres réserves | 174 216.00 | 174 216.00 | | 174 216.00 |
DH Report à nouveau | -453 678.00 | -541 968.00 | | -453 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 863.00 | 88 290.00 | | 180 863.00 |
DL TOTAL (I) | 86 721.00 | -94 292.00 | | 86 721.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 003.00 | 48 018.00 | | 51 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 003.00 | 68 018.00 | | 71 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 217.00 | 14 997.00 | | 29 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 417.00 | 643 308.00 | | 236 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 342 755.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
EA Autres dettes | 705 350.00 | 729 032.00 | | 705 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 845.00 | 397 512.00 | | 291 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 569.00 | 2 127 604.00 | | 1 811 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 293.00 | 2 101 331.00 | | 1 769 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
FG Production vendue services | 2 341 011.00 | | 2 341 011.00 | 2 341 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 611.00 | | 2 364 611.00 | 2 364 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 88 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 51 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 844.00 | 22 281.00 | | 15 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 844.00 | 22 281.00 | | 15 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 292.00 | -22 281.00 | | -15 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 009.00 | 3 205 629.00 | | 2 760 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 146.00 | 3 117 338.00 | | 2 579 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 863.00 | 88 291.00 | | 180 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 098.00 | | 514 918.00 | 555 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 19 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 905.00 | 3 030.00 | 935 084.00 | 131 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 905.00 | 2 030.00 | 247 964.00 | 131 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 151.00 | | 402 763.00 | 265 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 560.00 | | 108 339.00 | 273 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 387.00 | | 3 816.00 | 16 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 927.00 | 168 163.00 | | 220 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 886.00 | 152 407.00 | | 113 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 040.00 | 15 756.00 | | 107 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 417.00 | 236 417.00 | | 236 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 193.00 | 102 193.00 | | 102 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 497.00 | 125 497.00 | | 125 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 350.00 | 705 350.00 | | 705 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 845.00 | 291 845.00 | | 291 845.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 798 181.00 | 798 181.00 | | 798 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
VB T. V. A. | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VP Divers | 81 376.00 | 81 378.00 | | 81 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 772.00 | 917 489.00 | 8 283.00 | 925 772.00 |
VW T.V.A. | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 352.00 | 1 582 352.00 | | 1 582 352.00 |