| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041 793.00 | 503 537.00 | 538 256.00 | 1 041 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 610.00 | 8 355.00 | 3 255.00 | 11 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 685.00 | 52 701.00 | 984.00 | 53 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 328.00 | 51 654.00 | 20 674.00 | 72 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 030.00 | | 234 030.00 | 234 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 910.00 | 616 248.00 | 799 662.00 | 1 415 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 325.00 | 6 066.00 | 519 259.00 | 525 325.00 |
BZ Autres créances | 220 594.00 | | 220 594.00 | 220 594.00 |
CF Disponibilités | 117 337.00 | | 117 337.00 | 117 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 473.00 | 6 066.00 | 890 406.00 | 896 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 383.00 | 622 314.00 | 1 690 068.00 | 2 312 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 425.00 | 113 125.00 | | 113 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
DG Autres réserves | 174 216.00 | | | 174 216.00 |
DH Report à nouveau | -235 510.00 | -25 804.00 | | -235 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 249.00 | 37 305.00 | | 54 249.00 |
DL TOTAL (I) | 179 175.00 | 124 626.00 | | 179 175.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 608.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 411.00 | 38 608.00 | | 2 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 871.00 | 47 012.00 | | 69 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 108.00 | 199 214.00 | | 239 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 205.00 | 314 463.00 | | 352 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 497 251.00 | 593 723.00 | | 497 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 728.00 | 236 817.00 | | 345 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 482.00 | 1 391 229.00 | | 1 508 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 068.00 | 1 554 463.00 | | 1 690 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 361.00 | | | 1 061 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 172 708.00 | | 2 172 708.00 | 2 172 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 708.00 | | 2 172 708.00 | 2 172 708.00 |
FN Production immobilisée | | | 203 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 31 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 254.00 | 16 799.00 | | 1 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254.00 | 16 799.00 | | 1 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 148.00 | 1 604.00 | | 3 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 148.00 | 18 869.00 | | 3 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894.00 | -2 071.00 | | -1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 544.00 | -7 954.00 | | -9 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 436.00 | 2 408 065.00 | | 2 473 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 187.00 | 2 370 760.00 | | 2 419 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 249.00 | 37 305.00 | | 54 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 969.00 | | 343 081.00 | 1 119 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 788.00 | 9 352.00 | 1 415 910.00 | 37 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 049.00 | 1 053 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 788.00 | 1 084.00 | 360 043.00 | 37 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 614.00 | | 93 836.00 | 967 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 921.00 | | 248 993.00 | 149 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | 250.00 | 2 434.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 307.00 | 198 073.00 | 9 132.00 | 427 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 485.00 | 188 456.00 | 8 049.00 | 331 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 821.00 | 9 618.00 | 1 084.00 | 95 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 608.00 | 283.00 | 36 480.00 | 38 608.00 |
6T Sur comptes clients | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 675.00 | 283.00 | 36 480.00 | 44 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 108.00 | 239 108.00 | | 239 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 115.00 | 146 115.00 | | 146 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 251.00 | 120 000.00 | 377 251.00 | 497 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 728.00 | 345 728.00 | | 345 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 519 034.00 | 519 034.00 | | 519 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
VB T. V. A. | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VP Divers | 134 167.00 | 134 167.00 | | 134 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 040.00 | 761 286.00 | 8 755.00 | 770 040.00 |
VW T.V.A. | 109 406.00 | 109 406.00 | | 109 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 612.00 | 1 061 361.00 | 377 251.00 | 1 438 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 117.00 | | | 78 117.00 |
ST Autres comptes | 232 219.00 | | | 232 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 377.00 | | | 87 377.00 |
YT Sous‐traitance | 532 022.00 | | | 532 022.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 484.00 | | | 428 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 658.00 | | | 173 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 025.00 | | | 944 025.00 |