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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 884 652.00 | 430 000.00 | 454 652.00 | 884 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 652.00 | 430 000.00 | 459 652.00 | 889 652.00 |
BZ Autres créances | 61 608.00 | | 61 608.00 | 61 608.00 |
CF Disponibilités | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 544.00 | | 64 544.00 | 64 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 196.00 | 430 000.00 | 524 196.00 | 954 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94.00 | | | 94.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 236.00 | -466.00 | | -2 236.00 |
280 Produits financiers | 14 244.00 | 37 260.00 | | 14 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 430 241.00 | 880.00 | | 430 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 421.00 | | | 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | -423 501.00 | 32 379.00 | | -423 501.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 914 430.00 | 882 051.00 | | 914 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 501.00 | 32 379.00 | | -423 501.00 |
DL TOTAL (I) | 501 929.00 | 925 430.00 | | 501 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 461.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355.00 | 515.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 267.00 | 134 820.00 | | 22 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 196.00 | 1 060 250.00 | | 524 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |