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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 885 092.00 | 430 000.00 | 455 092.00 | 885 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 092.00 | 430 000.00 | 460 092.00 | 890 092.00 |
BZ Autres créances | 142 115.00 | | 142 115.00 | 142 115.00 |
CF Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 217.00 | | 143 217.00 | 143 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 309.00 | 430 000.00 | 603 309.00 | 1 033 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 490 929.00 | 914 430.00 | | 490 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 760.00 | -423 501.00 | | 17 760.00 |
DL TOTAL (I) | 519 689.00 | 501 929.00 | | 519 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 955.00 | 18 818.00 | | 81 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 500.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 594.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195.00 | 355.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 620.00 | 22 267.00 | | 83 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 309.00 | 524 196.00 | | 603 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 5 007.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 729.00 | 14 404.00 | | 21 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969.00 | 437 906.00 | | 3 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 760.00 | -423 501.00 | | 17 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 652.00 | | | 889 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 652.00 | | | 889 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 81 955.00 | 81 955.00 | | 81 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 115.00 | 142 115.00 | | 142 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 620.00 | 83 620.00 | | 83 620.00 |