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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 297.00 | 430 000.00 | 459 297.00 | 889 297.00 |
BZ Autres créances | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CF Disponibilités | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 132.00 | 430 000.00 | 475 132.00 | 905 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 884 297.00 | 430 000.00 | 454 297.00 | 884 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 413 423.00 | 394 033.00 | | 413 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 880.00 | 19 390.00 | | 26 880.00 |
DL TOTAL (I) | 451 303.00 | 424 423.00 | | 451 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 750.00 | 66 868.00 | | 20 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 546.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 829.00 | 68 414.00 | | 23 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 132.00 | 492 837.00 | | 475 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 600.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 291.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -691.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 357.00 | -14 767.00 | | -3 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 565.00 | 9 286.00 | | 34 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 685.00 | -10 103.00 | | 7 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 880.00 | 19 390.00 | | 26 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 797.00 | | | 889 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 889 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 889 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 797.00 | | | 889 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VI Groupe et associés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |