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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 397.00 | 430 000.00 | 460 397.00 | 890 397.00 |
BZ Autres créances | 77 012.00 | | 77 012.00 | 77 012.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 012.00 | | 77 012.00 | 77 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 408.00 | 430 000.00 | 537 408.00 | 967 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 885 397.00 | 430 000.00 | 455 397.00 | 885 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 459 408.00 | 508 689.00 | | 459 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 375.00 | -49 280.00 | | -65 375.00 |
DL TOTAL (I) | 405 033.00 | 470 408.00 | | 405 033.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 401.00 | 109 352.00 | | 88 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 375.00 | 111 023.00 | | 132 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 408.00 | 581 431.00 | | 537 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | 3.00 | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 982.00 | -3.00 | | -2 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -508.00 | | | -508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 476.00 | 2 116.00 | | 48 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 851.00 | 51 396.00 | | 113 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 375.00 | -49 280.00 | | -65 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 592.00 | | | 890 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 890 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 890 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 592.00 | | | 890 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
VI Groupe et associés | 88 401.00 | 88 401.00 | | 88 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 375.00 | 132 375.00 | | 132 375.00 |