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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 592.00 | 430 000.00 | 460 592.00 | 890 592.00 |
BZ Autres créances | 156 603.00 | 47 199.00 | 109 404.00 | 156 603.00 |
CF Disponibilités | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 038.00 | 47 199.00 | 120 839.00 | 168 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 630.00 | 477 199.00 | 581 431.00 | 1 058 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 885 592.00 | 430 000.00 | 455 592.00 | 885 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 508 689.00 | 490 929.00 | | 508 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 280.00 | 17 760.00 | | -49 280.00 |
DL TOTAL (I) | 470 408.00 | 519 689.00 | | 470 408.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 352.00 | 81 955.00 | | 109 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 470.00 | | 1 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 023.00 | 83 620.00 | | 111 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 431.00 | 603 309.00 | | 581 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116.00 | 21 729.00 | | 2 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 396.00 | 3 969.00 | | 51 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 280.00 | 17 760.00 | | -49 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 092.00 | | | 890 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 092.00 | | | 890 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 109 352.00 | 109 352.00 | | 109 352.00 |
VP Divers | 156 603.00 | 156 603.00 | | 156 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 603.00 | 156 603.00 | | 156 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 023.00 | 111 023.00 | | 111 023.00 |