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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 051.00 | 40 512.00 | 14 540.00 | 55 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 352.00 | 42 987.00 | 50 365.00 | 93 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
060 Stock marchandises | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 533.00 | | 67 533.00 | 67 533.00 |
110 Total général Actif | 160 886.00 | 42 987.00 | 117 898.00 | 160 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 605.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 773.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 389.00 | 6 410.00 | | 6 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 892.00 | 147 811.00 | | 149 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | 1 000.00 | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 6 205.00 | 206.00 | | 6 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 819.00 | 155 427.00 | | 164 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 598.00 | 2 670.00 | | 2 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -990.00 | -224.00 | | -990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 706.00 | 13 210.00 | | 14 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -453.00 | -97.00 | | -453.00 |
242 Autres charges externes. | 25 072.00 | 19 823.00 | | 25 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 031.00 | 2 581.00 | | 5 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 284.00 | 76 298.00 | | 82 284.00 |
252 Charges sociales | 30 773.00 | 23 057.00 | | 30 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | 1 680.00 | | 1 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 271.00 | 138 998.00 | | 160 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 548.00 | 16 429.00 | | 4 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 910.00 | 911.00 | | 910.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 170.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -238.00 | -2 635.00 | | -238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 605.00 | 19 804.00 | | 5 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 352.00 | | | 93 352.00 |