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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 493.00 | 44 678.00 | 26 815.00 | 71 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 794.00 | 47 153.00 | 62 641.00 | 109 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
060 Stock marchandises | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
072 Créances – Autres | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
084 Disponibilités | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 217.00 | | 71 217.00 | 71 217.00 |
110 Total général Actif | 181 011.00 | 47 153.00 | 133 857.00 | 181 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 946.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 589.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 550.00 | 6 839.00 | | 5 550.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 151 667.00 | | | 151 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 667.00 | 155 006.00 | | 151 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 048.00 | 5 588.00 | | 4 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 266.00 | 168 432.00 | | 161 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 910.00 | 1 956.00 | | 1 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -313.00 | -138.00 | | -313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 235.00 | 14 011.00 | | 14 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -725.00 | 1 199.00 | | -725.00 |
242 Autres charges externes. | 20 980.00 | 19 465.00 | | 20 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 204.00 | 2 796.00 | | 4 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 470.00 | 88 534.00 | | 81 470.00 |
252 Charges sociales | 33 356.00 | 30 578.00 | | 33 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 908.00 | 3 762.00 | | 2 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 024.00 | 162 163.00 | | 158 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 241.00 | 6 270.00 | | 3 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 910.00 | 907.00 | | 910.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 128.00 | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 233.00 | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 946.00 | 6 816.00 | | 3 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |