| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 051.00 | 41 761.00 | 13 290.00 | 55 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 352.00 | 44 237.00 | 49 116.00 | 93 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
060 Stock marchandises | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
072 Créances – Autres | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
084 Disponibilités | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 191.00 | | 72 191.00 | 72 191.00 |
110 Total général Actif | 165 544.00 | 44 237.00 | 121 307.00 | 165 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 659.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 047.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 307.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 194.00 | 6 389.00 | | 6 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 892.00 | 149 892.00 | | 153 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 667.00 | 2 333.00 | | 3 667.00 |
230 Autres produits | 9 477.00 | 6 205.00 | | 9 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 230.00 | 164 819.00 | | 173 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 999.00 | 2 598.00 | | 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 828.00 | -990.00 | | 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 497.00 | 14 706.00 | | 17 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 985.00 | -453.00 | | 1 985.00 |
242 Autres charges externes. | 21 403.00 | 25 072.00 | | 21 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 871.00 | 5 031.00 | | 3 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 797.00 | 82 284.00 | | 82 797.00 |
252 Charges sociales | 27 465.00 | 30 773.00 | | 27 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 093.00 | 160 271.00 | | 158 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 137.00 | 4 548.00 | | 15 137.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 907.00 | 910.00 | | 907.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 91.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | -238.00 | | 1 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 659.00 | 5 605.00 | | 14 659.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 352.00 | | | 93 352.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 907.00 | | | 907.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 907.00 | | | 907.00 |