| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 493.00 | 46 641.00 | 24 852.00 | 71 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 794.00 | 49 116.00 | 60 678.00 | 109 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
060 Stock marchandises | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
072 Créances – Autres | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
084 Disponibilités | 72 635.00 | | 72 635.00 | 72 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 352.00 | | 83 352.00 | 83 352.00 |
110 Total général Actif | 193 146.00 | 49 116.00 | 144 030.00 | 193 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 030.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 210.00 | | | 163 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 447.00 | | | 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 319.00 | | | 170 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387.00 | | | 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 311.00 | | | 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -345.00 | | | -345.00 |
242 Autres charges externes. | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 424.00 | | | 99 424.00 |
252 Charges sociales | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 554.00 | | | 168 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 794.00 | | | 109 794.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 254.00 | | | 5 254.00 |