| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 64 505.00 | 22 409.00 | 42 095.00 | 64 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 189.00 | 4 220.00 | 1 968.00 | 6 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 566.00 | 28 551.00 | 515 015.00 | 543 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 795.00 | | 670 795.00 | 670 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 361.00 | 28 551.00 | 1 185 810.00 | 1 214 361.00 |
CU Autres participations | 467 700.00 | | 467 700.00 | 467 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 245.00 | 707 757.00 | | 422 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 977.00 | -285 512.00 | | 121 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 222.00 | 972 245.00 | | 1 094 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | 12 999.00 | | 13 980.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 588.00 | 85 346.00 | | 91 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 810.00 | 1 057 591.00 | | 1 185 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 854.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 319.00 | | | 257 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 319.00 | 40 000.00 | | 257 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 250 000.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 289 511.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 921.00 | -249 511.00 | | 256 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 108.00 | 284 046.00 | | 498 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 131.00 | 569 559.00 | | 376 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 977.00 | -285 512.00 | | 121 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 961.00 | 603 711.00 | 3 250.00 | 606 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 588.00 | 82 177.00 | 9 412.00 | 91 588.00 |