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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 163.00 | 3 836.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 254 769.00 | 28 081.00 | 226 688.00 | 254 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 856.00 | 19 911.00 | 2 945.00 | 22 856.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 928.00 | 51 076.00 | 732 851.00 | 783 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BZ Autres créances | 205 209.00 | | 205 209.00 | 205 209.00 |
CF Disponibilités | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 014.00 | | 271 014.00 | 271 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 942.00 | 51 076.00 | 1 003 865.00 | 1 054 942.00 |
CU Autres participations | 467 700.00 | | 467 700.00 | 467 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 533.00 | 417 678.00 | | 445 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 510.00 | 27 854.00 | | -69 510.00 |
DL TOTAL (I) | 926 023.00 | 995 533.00 | | 926 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 670.00 | 11 404.00 | | 16 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 903.00 | 72 537.00 | | 60 903.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 3 591.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 842.00 | 87 534.00 | | 77 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 865.00 | 1 083 067.00 | | 1 003 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 924.00 | 264 924.00 | | 264 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 604.00 | 264 924.00 | 31 680.00 | 296 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 842.00 | 77 842.00 | | 77 842.00 |