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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 746.00 | 4 253.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 254 769.00 | 17 890.00 | 236 878.00 | 254 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 231.00 | 19 335.00 | 896.00 | 20 231.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 302.00 | 39 893.00 | 741 409.00 | 781 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 403.00 | | 86 403.00 | 86 403.00 |
BZ Autres créances | 238 406.00 | | 238 406.00 | 238 406.00 |
CF Disponibilités | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 657.00 | | 341 657.00 | 341 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 960.00 | 39 893.00 | 1 083 067.00 | 1 122 960.00 |
CU Autres participations | 467 700.00 | | 467 700.00 | 467 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 678.00 | 493 331.00 | | 417 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 854.00 | -75 652.00 | | 27 854.00 |
DL TOTAL (I) | 995 533.00 | 967 678.00 | | 995 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 404.00 | 6 486.00 | | 11 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 537.00 | 66 220.00 | | 72 537.00 |
EA Autres dettes | 3 591.00 | 1 786.00 | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 534.00 | 79 492.00 | | 87 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 067.00 | 1 047 171.00 | | 1 083 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 396.00 | 15 497.00 | | 24 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | 417.00 | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 146.00 | 15 080.00 | | 22 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 538.00 | 72 538.00 | | 72 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 492.00 | 325 492.00 | | 325 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 172.00 | 325 492.00 | 31 680.00 | 357 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 534.00 | 87 534.00 | | 87 534.00 |