| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 64 505.00 | 26 709.00 | 37 795.00 | 64 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 231.00 | 9 397.00 | 10 834.00 | 20 231.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 408.00 | 38 028.00 | 522 380.00 | 560 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BZ Autres créances | 527 341.00 | | 527 341.00 | 527 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 026.00 | | 624 026.00 | 624 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 434.00 | 38 028.00 | 1 146 406.00 | 1 184 434.00 |
CU Autres participations | 467 700.00 | | 467 700.00 | 467 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 222.00 | 422 245.00 | | 544 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 891.00 | 121 977.00 | | -50 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 331.00 | 1 094 222.00 | | 1 043 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 876.00 | 16 882.00 | | 6 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 504.00 | 13 980.00 | | 20 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 849.00 | 58 470.00 | | 73 849.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | 2 254.00 | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 075.00 | 91 588.00 | | 103 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 406.00 | 1 185 810.00 | | 1 146 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 257 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 398.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 398.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 256 921.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 355.00 | 498 108.00 | | 360 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 246.00 | 376 131.00 | | 411 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 891.00 | 121 977.00 | | -50 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 247.00 | 16 669.00 | | 8 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 391.00 | 618 141.00 | 3 250.00 | 621 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 075.00 | 103 075.00 | | 103 075.00 |