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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 684.00 | 3 315.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 254 769.00 | 40 819.00 | 213 949.00 | 254 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 856.00 | 21 173.00 | 1 683.00 | 22 856.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 328.00 | 65 597.00 | 716 730.00 | 782 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 280 273.00 | | 280 273.00 | 280 273.00 |
CF Disponibilités | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 810.00 | | 291 810.00 | 291 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 138.00 | 65 597.00 | 1 008 540.00 | 1 074 138.00 |
CU Autres participations | 467 700.00 | | 467 700.00 | 467 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 023.00 | 445 533.00 | | 376 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 308.00 | -69 510.00 | | -38 308.00 |
DL TOTAL (I) | 887 714.00 | 926 023.00 | | 887 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 742.00 | 16 670.00 | | 9 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 699.00 | 60 903.00 | | 71 699.00 |
EA Autres dettes | 25 877.00 | 268.00 | | 25 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 826.00 | 77 842.00 | | 120 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 540.00 | 1 003 865.00 | | 1 008 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 077.00 | 14 521.00 | | 51 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | 521.00 | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 993.00 | 14 000.00 | | 47 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 273.00 | 280 273.00 | | 280 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 353.00 | 280 273.00 | 30 080.00 | 310 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 826.00 | 120 826.00 | | 120 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |