| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 213.00 | 2 849.00 | 22 364.00 | 25 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857.00 | 339.00 | 1 518.00 | 1 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 412.00 | 4 032.00 | 3 380.00 | 7 412.00 |
BT Marchandises | 111 742.00 | 5 580.00 | 106 162.00 | 111 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 218.00 | 73 839.00 | 186 379.00 | 260 218.00 |
BZ Autres créances | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
CF Disponibilités | 784 714.00 | | 784 714.00 | 784 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 482.00 | 79 419.00 | 1 118 064.00 | 1 197 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 894.00 | 83 451.00 | 1 121 443.00 | 1 204 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 332 527.00 | 2 138 390.00 | | 3 332 527.00 |
230 Autres produits | 4 741.00 | 4 823.00 | | 4 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 269 511.00 | 2 565 023.00 | | 2 269 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 143 445.00 | 1 525 419.00 | | 2 143 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 851.00 | -40 006.00 | | -21 851.00 |
242 Autres charges externes. | 237 081.00 | 121 822.00 | | 237 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 030.00 | 19 355.00 | | 29 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 643.00 | 261 917.00 | | 266 643.00 |
252 Charges sociales | 75 563.00 | 102 284.00 | | 75 563.00 |
262 Autres charges | 4 989.00 | 2 971.00 | | 4 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 493 134.00 | 198 157.00 | | 493 134.00 |
280 Produits financiers | 6 108.00 | 16.00 | | 6 108.00 |
294 Charges financières | | 714.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | 39 396.00 | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 162 372.00 | 49 251.00 | | 162 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 336 616.00 | 108 812.00 | | 336 616.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 219 548.00 | 110 736.00 | | 219 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 616.00 | 108 812.00 | | 336 616.00 |
DL TOTAL (I) | 564 414.00 | 227 798.00 | | 564 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 988.00 | 137 000.00 | | 165 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 485.00 | 32 158.00 | | 71 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 219.00 | 135 549.00 | | 317 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 029.00 | 304 744.00 | | 557 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 443.00 | 532 542.00 | | 1 121 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 029.00 | 304 744.00 | | 557 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569.00 | 463.00 | | 3 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | 124.00 | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 485.00 | 71 485.00 | | 71 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 288.00 | 168 288.00 | | 168 288.00 |
UX Autres créances clients | 195 871.00 | | | 195 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 364.00 | 301 027.00 | 338.00 | 301 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 029.00 | 557 029.00 | | 557 029.00 |