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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 693.00 | 6 399.00 | 7 294.00 | 13 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 378.00 | 8 859.00 | 20 519.00 | 29 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 331.00 | 5 292.00 | 35 039.00 | 40 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 265.00 | 20 550.00 | 64 715.00 | 85 265.00 |
BT Marchandises | 166 494.00 | 8 325.00 | 158 169.00 | 166 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 610.00 | 4 198.00 | 182 412.00 | 186 610.00 |
BZ Autres créances | 78 869.00 | | 78 869.00 | 78 869.00 |
CF Disponibilités | 949 663.00 | | 949 663.00 | 949 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 727.00 | 12 523.00 | 1 374 204.00 | 1 386 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 992.00 | 33 073.00 | 1 438 919.00 | 1 471 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 784 390.00 | 689 060.00 | | 784 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 453.00 | 95 330.00 | | 33 453.00 |
DL TOTAL (I) | 826 093.00 | 792 640.00 | | 826 093.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 207.00 | 116 862.00 | | 142 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 902.00 | | | 68 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 152.00 | 269 450.00 | | 342 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 640.00 | 111 613.00 | | 42 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EA Autres dettes | 85 791.00 | 56 303.00 | | 85 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 826.00 | 554 264.00 | | 612 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 919.00 | 1 346 904.00 | | 1 438 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 826.00 | 554 264.00 | | 612 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 661 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 661 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 969 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 414.00 | 40 043.00 | | 15 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 222.00 | 2 277 811.00 | | 2 690 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 769.00 | 2 182 481.00 | | 2 656 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 453.00 | 95 330.00 | | 33 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 936.00 | 11 613.00 | | 8 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 542.00 | 8 716.00 | | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395.00 | 2 898.00 | | 2 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 152.00 | 342 152.00 | | 342 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 998.00 | 227 998.00 | | 227 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 186 610.00 | | | 186 610.00 |
VP Divers | 78 869.00 | | | 78 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 228.00 | 268 889.00 | 339.00 | 269 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 826.00 | 612 826.00 | | 612 826.00 |