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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
AH Fonds commercial | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 917.00 | 60 400.00 | 23 517.00 | 83 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380.00 | 409.00 | 3 971.00 | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 908.00 | 63 517.00 | 28 392.00 | 91 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 718.00 | 138 019.00 | 92 699.00 | 230 718.00 |
BT Marchandises | 960 344.00 | 29 725.00 | 930 619.00 | 960 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 275.00 | 1 490.00 | 345 785.00 | 347 275.00 |
BZ Autres créances | 182 735.00 | | 182 735.00 | 182 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 1 560 791.00 | | 1 560 791.00 | 1 560 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 672.00 | 31 215.00 | 3 881 457.00 | 3 912 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 390.00 | 169 234.00 | 3 974 156.00 | 4 143 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 828 557.00 | 1 543 248.00 | | 1 828 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 459.00 | 715 308.00 | | 1 200 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037 265.00 | 2 266 807.00 | | 3 037 265.00 |
DP Provisions pour risques | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 856.00 | 148 309.00 | | 54 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 258.00 | 8 403.00 | | 7 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 122.00 | 190 091.00 | | 199 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 735.00 | 315 865.00 | | 604 735.00 |
EA Autres dettes | 10 519.00 | 8 670.00 | | 10 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 491.00 | 671 338.00 | | 876 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 156.00 | 2 998 545.00 | | 3 974 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 233.00 | 662 936.00 | | 869 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 809.00 | | 64 909.00 | 165 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 134.00 | | 30 000.00 | 99 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 228.00 | | 30 061.00 | 66 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | 4 848.00 | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 629.00 | 27 390.00 | | 110 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 424.00 | 13 670.00 | | 60 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 205.00 | 13 720.00 | | 50 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 122.00 | 199 122.00 | | 199 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 735.00 | 604 735.00 | | 604 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347 275.00 | 347 275.00 | | 347 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
VP Divers | 182 735.00 | 182 735.00 | | 182 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 942.00 | 533 647.00 | 5 295.00 | 538 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 233.00 | 869 233.00 | | 869 233.00 |