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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 693.00 | 13 066.00 | 627.00 | 13 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 378.00 | 20 947.00 | 8 430.00 | 29 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 221.00 | 27 106.00 | 32 115.00 | 59 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 155.00 | 61 119.00 | 43 036.00 | 104 155.00 |
BT Marchandises | 378 559.00 | 25 927.00 | 352 632.00 | 378 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 353.00 | 6 383.00 | 234 970.00 | 241 353.00 |
BZ Autres créances | 81 018.00 | | 81 018.00 | 81 018.00 |
CF Disponibilités | 1 178 777.00 | | 1 178 777.00 | 1 178 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 267.00 | 32 310.00 | 1 857 957.00 | 1 890 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 421.00 | 93 429.00 | 1 900 992.00 | 1 994 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 037 414.00 | 817 843.00 | | 1 037 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 378.00 | 219 571.00 | | 295 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 042.00 | 1 045 664.00 | | 1 341 042.00 |
DP Provisions pour risques | 60 400.00 | 6 000.00 | | 60 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 400.00 | 6 000.00 | | 60 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 987.00 | 197 858.00 | | 157 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 746.00 | 68 902.00 | | 20 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 307.00 | 129 421.00 | | 157 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 510.00 | 194 686.00 | | 163 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 550.00 | 590 903.00 | | 499 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 992.00 | 1 642 567.00 | | 1 900 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 804.00 | 522 001.00 | | 478 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 765.00 | | | 102 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 084.00 | 21 035.00 | | 40 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 635.00 | 9 378.00 | | 24 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 449.00 | 11 658.00 | | 15 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 307.00 | 157 307.00 | | 157 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 987.00 | 157 987.00 | | 157 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 241 353.00 | | | 241 353.00 |
VP Divers | 81 016.00 | | | 81 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 510.00 | 163 510.00 | | 163 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 319.00 | 325 980.00 | 339.00 | 326 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 804.00 | 478 804.00 | | 478 804.00 |