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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 445.00 | 31 877.00 | 37 568.00 | 69 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 221.00 | 38 695.00 | 20 526.00 | 59 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 271.00 | 84 264.00 | 60 007.00 | 144 271.00 |
BT Marchandises | 333 828.00 | 21 778.00 | 312 050.00 | 333 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 571.00 | 1 490.00 | 214 081.00 | 215 571.00 |
BZ Autres créances | 95 784.00 | | 95 784.00 | 95 784.00 |
CF Disponibilités | 1 583 205.00 | | 1 583 205.00 | 1 583 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 475.00 | 23 268.00 | 2 263 207.00 | 2 286 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 746.00 | 107 532.00 | 2 323 214.00 | 2 430 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 182 792.00 | | | 1 182 792.00 |
DH Report à nouveau | | 1 037 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 456.00 | 295 378.00 | | 477 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 498.00 | 1 341 042.00 | | 1 668 498.00 |
DP Provisions pour risques | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 905.00 | 157 987.00 | | 203 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 122.00 | 20 746.00 | | 40 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 065.00 | 157 307.00 | | 99 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 781.00 | 163 510.00 | | 246 781.00 |
EA Autres dettes | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 316.00 | 499 550.00 | | 594 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 214.00 | 1 900 992.00 | | 2 323 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 194.00 | 478 804.00 | | 554 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 155.00 | | 40 117.00 | 104 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 595.00 | | 40 067.00 | 44 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | 49.00 | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 119.00 | 23 145.00 | | 61 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 013.00 | 11 557.00 | | 34 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 106.00 | 11 588.00 | | 27 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 065.00 | 99 065.00 | | 99 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 348.00 | 208 348.00 | | 208 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 215 571.00 | 215 571.00 | | 215 571.00 |
VP Divers | 95 784.00 | 95 784.00 | | 95 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 781.00 | 246 781.00 | | 246 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 452.00 | 315 064.00 | 388.00 | 315 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 194.00 | 554 194.00 | | 554 194.00 |