| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 345.00 | | 174 345.00 | 174 345.00 |
AP Constructions | 28 996.00 | 7 402.00 | 21 594.00 | 28 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 257.00 | 9 290.00 | 967.00 | 10 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 038.00 | 33 327.00 | 14 710.00 | 48 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 746.00 | 50 019.00 | 212 727.00 | 262 746.00 |
BN En cours de production de biens | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
BT Marchandises | 80 152.00 | | 80 152.00 | 80 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 393.00 | 5 457.00 | 96 936.00 | 102 393.00 |
BZ Autres créances | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
CF Disponibilités | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 026.00 | 5 457.00 | 329 570.00 | 335 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 772.00 | 55 476.00 | 542 296.00 | 597 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 152 269.00 | | | 152 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 441.00 | | | -19 441.00 |
DL TOTAL (I) | 141 078.00 | | | 141 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 984.00 | | | 156 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 657.00 | | | 162 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 118.00 | | | 61 118.00 |
EA Autres dettes | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 218.00 | | | 401 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 296.00 | | | 542 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 407.00 | | | 280 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 560.00 | | 664 560.00 | 664 560.00 |
FG Production vendue services | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 235.00 | | 665 235.00 | 665 235.00 |
FM Production stockée | | | 8 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 914.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 071.00 | | | 690 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 513.00 | | | 709 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 441.00 | | | -19 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 112.00 | 5 914.00 | 6.00 | 44 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 112.00 | 5 914.00 | 6.00 | 44 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 657.00 | 162 657.00 | | 162 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 317.00 | 175 207.00 | 1 110.00 | 176 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 292.00 | 264 481.00 | 120 811.00 | 385 292.00 |