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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 345.00 | | 174 345.00 | 174 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 088.00 | 9 626.00 | 6 462.00 | 16 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 189.00 | 69 841.00 | 51 347.00 | 121 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 731.00 | 79 468.00 | 233 264.00 | 312 731.00 |
BN En cours de production de biens | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BT Marchandises | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 764.00 | 5 223.00 | 138 541.00 | 143 764.00 |
BZ Autres créances | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
CF Disponibilités | 52 071.00 | | 52 071.00 | 52 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 260.00 | 5 223.00 | 281 037.00 | 286 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 992.00 | 84 690.00 | 514 301.00 | 598 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 149 779.00 | 153 966.00 | | 149 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 061.00 | -1 187.00 | | 55 061.00 |
DL TOTAL (I) | 213 090.00 | 161 029.00 | | 213 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 621.00 | 81 191.00 | | 36 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 261.00 | 13 386.00 | | 20 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 203.00 | 171 438.00 | | 141 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 364.00 | 56 820.00 | | 76 364.00 |
EA Autres dettes | 26 762.00 | 23 886.00 | | 26 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 211.00 | 346 721.00 | | 301 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 301.00 | 507 749.00 | | 514 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 902.00 | 295 267.00 | | 274 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 553.00 | 7 074.00 | | 5 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 775.00 | 21 376.00 | | 301 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 419.00 | 312 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 419.00 | 137 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 345.00 | | | 174 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 320.00 | 21 376.00 | | 126 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 317.00 | 16 161.00 | 10.00 | 63 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 317.00 | 16 161.00 | 10.00 | 63 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 203.00 | 141 203.00 | | 141 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 621.00 | 30 573.00 | 6 048.00 | 36 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 950.00 | 274 902.00 | 6 048.00 | 280 950.00 |