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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 345.00 | | 174 345.00 | 174 345.00 |
AP Constructions | 28 996.00 | 10 302.00 | 18 694.00 | 28 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 669.00 | 10 772.00 | 10 897.00 | 21 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 082.00 | 28 805.00 | 77 277.00 | 106 082.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 702.00 | 49 878.00 | 282 824.00 | 332 702.00 |
BN En cours de production de biens | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
BT Marchandises | 84 813.00 | | 84 813.00 | 84 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 558.00 | 5 223.00 | 73 335.00 | 78 558.00 |
BZ Autres créances | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
CF Disponibilités | 56 342.00 | | 56 342.00 | 56 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 475.00 | 5 223.00 | 317 252.00 | 322 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 177.00 | 55 101.00 | 600 076.00 | 655 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 828.00 | | | 132 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
DL TOTAL (I) | 165 463.00 | | | 165 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 890.00 | | | 179 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 116.00 | | | 162 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
EA Autres dettes | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 613.00 | | | 434 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 076.00 | | | 600 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 814.00 | | | 347 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 450.00 | 921.00 | 723 371.00 | 722 450.00 |
FG Production vendue services | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 575.00 | 921.00 | 724 496.00 | 723 575.00 |
FM Production stockée | | | -15 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 939.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 941.00 | | | -2 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 328.00 | | | 717 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 942.00 | | | 692 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 457.00 | | 234.00 | 5 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 457.00 | | 234.00 | 5 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 457.00 | | 234.00 | 5 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 116.00 | 162 116.00 | | 162 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 791.00 | 145 181.00 | 1 610.00 | 146 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 750.00 | 338 951.00 | 86 798.00 | 425 750.00 |