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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 345.00 | | 174 345.00 | 174 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 742.00 | 11 550.00 | 5 192.00 | 16 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 693.00 | 83 422.00 | 42 271.00 | 125 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 890.00 | 94 972.00 | 222 917.00 | 317 890.00 |
BN En cours de production de biens | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
BT Marchandises | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 903.00 | 5 223.00 | 171 681.00 | 176 903.00 |
BZ Autres créances | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CF Disponibilités | 137 255.00 | | 137 255.00 | 137 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 507.00 | 5 223.00 | 402 284.00 | 407 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 396.00 | 100 195.00 | 625 201.00 | 725 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 199 840.00 | 149 779.00 | | 199 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 453.00 | 55 061.00 | | 81 453.00 |
DL TOTAL (I) | 289 543.00 | 213 090.00 | | 289 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 855.00 | 36 621.00 | | 154 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 734.00 | 20 261.00 | | 21 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 062.00 | 141 203.00 | | 70 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 369.00 | 76 364.00 | | 73 369.00 |
EA Autres dettes | 15 604.00 | 26 762.00 | | 15 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 658.00 | 301 211.00 | | 335 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 201.00 | 514 301.00 | | 625 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 668.00 | 249 231.00 | 833 899.00 | 584 668.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 668.00 | 249 231.00 | 833 899.00 | 584 668.00 |
FM Production stockée | | | 3 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 505.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 579.00 | 14 000.00 | | 2 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 10 409.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 577.00 | 3 591.00 | | 2 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 048.00 | 17 587.00 | | 27 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 837.00 | 771 891.00 | | 841 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 384.00 | 716 830.00 | | 760 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 453.00 | 55 061.00 | | 81 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 485.00 | 8 994.00 | | 16 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 731.00 | 5 158.00 | | 312 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 890.00 | | | 317 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 345.00 | | | 174 345.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 435.00 | | | 142 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 345.00 | | | 174 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 276.00 | 5 158.00 | | 137 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 468.00 | 15 505.00 | | 79 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 468.00 | 15 505.00 | | 79 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 062.00 | 70 062.00 | | 70 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 168 471.00 | 168 471.00 | | 168 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VB T. V. A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 855.00 | 154 855.00 | | 154 855.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 807.00 | | | 148 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 931.00 | 198 821.00 | 1 110.00 | 199 931.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 924.00 | 313 924.00 | | 313 924.00 |