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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 345.00 | | 174 345.00 | 174 345.00 |
AP Constructions | 28 996.00 | 13 201.00 | 15 795.00 | 28 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 297.00 | 11 331.00 | 8 966.00 | 20 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 640.00 | 43 331.00 | 66 309.00 | 109 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 387.00 | 67 863.00 | 266 524.00 | 334 387.00 |
BN En cours de production de biens | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
BT Marchandises | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 975.00 | 5 223.00 | 129 753.00 | 134 975.00 |
BZ Autres créances | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
CF Disponibilités | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 027.00 | 5 223.00 | 296 804.00 | 302 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 414.00 | 73 086.00 | 563 328.00 | 636 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 613.00 | | | 147 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
DL TOTAL (I) | 170 616.00 | | | 170 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 264.00 | | | 149 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 228.00 | | | 157 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
EA Autres dettes | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 713.00 | | | 392 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 328.00 | | | 563 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 812.00 | | | 340 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 798.00 | | 676 798.00 | 676 798.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 398.00 | | 677 398.00 | 677 398.00 |
FM Production stockée | | | -4 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 369.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 315.00 | | | 693 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 563.00 | | | 678 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 228.00 | 157 228.00 | | 157 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 264.00 | 97 363.00 | 51 901.00 | 149 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 683.00 | 188 573.00 | 1 110.00 | 189 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 192.00 | 331 291.00 | 51 901.00 | 383 192.00 |