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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 496.00 | 240 435.00 | 556 062.00 | 796 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 303.00 | 22 354.00 | 173 949.00 | 196 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 350.00 | 262 789.00 | 773 560.00 | 1 036 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102 420.00 | | 3 102 420.00 | 3 102 420.00 |
BZ Autres créances | 186 448.00 | | 186 448.00 | 186 448.00 |
CF Disponibilités | 98 913.00 | | 98 913.00 | 98 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 033.00 | | 104 033.00 | 104 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 814.00 | | 3 491 814.00 | 3 491 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 163.00 | 262 789.00 | 4 265 374.00 | 4 528 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 930.00 | 135 964.00 | | 139 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 597.00 | 12 842.00 | | 13 597.00 |
DG Autres réserves | 108 650.00 | 108 650.00 | | 108 650.00 |
DH Report à nouveau | 890 601.00 | 610 493.00 | | 890 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 943.00 | 284 829.00 | | 438 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 024.00 | 1 173 081.00 | | 1 612 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936.00 | 75 427.00 | | 2 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 971.00 | 638 451.00 | | 721 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 148.00 | 705 051.00 | | 1 102 148.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 22 634.00 | | 90 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 736 294.00 | 609 583.00 | | 736 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 350.00 | 2 051 146.00 | | 2 653 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 374.00 | 3 224 227.00 | | 4 265 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 350.00 | 2 051 146.00 | | 2 653 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 390 498.00 | 8 750.00 | 4 399 248.00 | 4 390 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 390 498.00 | 8 750.00 | 4 399 248.00 | 4 390 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 411 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 669.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 995.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 681.00 | 6 242.00 | | 21 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 681.00 | -6 242.00 | | -21 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 116.00 | 123 006.00 | | 197 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 990.00 | 3 320 062.00 | | 4 411 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 046.00 | 3 035 233.00 | | 3 973 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 943.00 | 284 829.00 | | 438 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 487.00 | | 535 198.00 | 550 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 43 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 336.00 | 1 036 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 336.00 | 196 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 549.00 | | 348 948.00 | 447 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 639.00 | | 155 000.00 | 81 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | 31 250.00 | 21 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 776.00 | 178 669.00 | 18 655.00 | 102 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 145.00 | 162 290.00 | | 78 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 631.00 | 16 379.00 | 18 655.00 | 24 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 971.00 | 721 971.00 | | 721 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 752.00 | 271 752.00 | | 271 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 462.00 | 229 462.00 | | 229 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 736 294.00 | 736 294.00 | | 736 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 102 420.00 | | | 3 102 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 116 578.00 | | | 116 578.00 |
VC Groupe et associés | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
VI Groupe et associés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VP Divers | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 033.00 | | | 104 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 436 451.00 | 3 392 901.00 | 43 550.00 | 3 436 451.00 |
VW T.V.A. | 502 747.00 | 502 747.00 | | 502 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 350.00 | 2 653 350.00 | | 2 653 350.00 |