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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 951 977.00 | 1 138 704.00 | 813 273.00 | 1 951 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 321.00 | 127 248.00 | 176 073.00 | 303 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 080.00 | | 78 080.00 | 78 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 860.00 | | 55 860.00 | 55 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 238.00 | 1 265 952.00 | 1 123 286.00 | 2 389 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 183 957.00 | 140 000.00 | 3 043 957.00 | 3 183 957.00 |
BZ Autres créances | 753 357.00 | | 753 357.00 | 753 357.00 |
CF Disponibilités | 1 526 284.00 | | 1 526 284.00 | 1 526 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 161.00 | | 286 161.00 | 286 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 749 759.00 | 140 000.00 | 5 609 759.00 | 5 749 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 138 996.00 | 1 405 952.00 | 6 733 044.00 | 8 138 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 092.00 | 144 126.00 | | 148 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 810.00 | 13 994.00 | | 14 810.00 |
DG Autres réserves | 108 650.00 | 108 650.00 | | 108 650.00 |
DH Report à nouveau | 2 425 330.00 | 1 324 952.00 | | 2 425 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 824.00 | 1 105 161.00 | | 225 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 008.00 | 2 717 185.00 | | 2 943 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 058.00 | 142 940.00 | | 105 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 014.00 | 648 879.00 | | 888 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 108.00 | 1 087 996.00 | | 717 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 190 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 686.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 079 736.00 | 512 320.00 | | 2 079 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 790 036.00 | 2 585 821.00 | | 3 790 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 733 044.00 | 5 303 005.00 | | 6 733 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 030.00 | 2 585 821.00 | | 3 723 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 192 728.00 | 84 490.00 | 5 277 218.00 | 5 192 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 192 728.00 | 84 490.00 | 5 277 218.00 | 5 192 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 238 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 2 960.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 2 960.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -2 960.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 793.00 | -117 105.00 | | -178 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 286 870.00 | 5 648 081.00 | | 5 286 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 046.00 | 4 542 920.00 | | 5 061 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 824.00 | 1 105 161.00 | | 225 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 961.00 | | 1 005 478.00 | 1 654 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 55 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 201.00 | 2 389 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 601.00 | 381 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 986.00 | | 625 991.00 | 1 325 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 049.00 | | 355 953.00 | 289 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 926.00 | | 23 534.00 | 39 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 700.00 | 589 252.00 | | 676 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 892.00 | 531 812.00 | | 606 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 808.00 | 57 440.00 | | 69 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 014.00 | 888 014.00 | | 888 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 480.00 | 97 480.00 | | 97 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 079 736.00 | 2 079 736.00 | | 2 079 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 015 957.00 | | | 3 015 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VB T. V. A. | 135 325.00 | | | 135 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 058.00 | 38 053.00 | 67 006.00 | 105 058.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511 315.00 | | | 511 315.00 |
VP Divers | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 214.00 | | | 92 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 279 335.00 | 4 223 475.00 | 55 880.00 | 4 279 335.00 |
VW T.V.A. | 530 722.00 | 530 722.00 | | 530 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 036.00 | 3 723 030.00 | 67 006.00 | 3 790 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |