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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 541 678.00 | 2 074 547.00 | 467 131.00 | 2 541 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 153.00 | 2 538.00 | 616.00 | 3 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 814.00 | 244 304.00 | 185 511.00 | 429 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 326.00 | 2 321 389.00 | 710 937.00 | 3 032 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 312.00 | 110 086.00 | 1 644 226.00 | 1 754 312.00 |
BZ Autres créances | 983 839.00 | | 983 839.00 | 983 839.00 |
CF Disponibilités | 1 129 602.00 | | 1 129 602.00 | 1 129 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 964.00 | | 79 964.00 | 79 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 717.00 | 110 086.00 | 3 837 631.00 | 3 947 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 043.00 | 2 431 475.00 | 4 548 568.00 | 6 980 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 092.00 | 148 092.00 | | 148 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
DG Autres réserves | 108 650.00 | 108 650.00 | | 108 650.00 |
DH Report à nouveau | 2 509 384.00 | 2 651 153.00 | | 2 509 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 011.00 | -141 769.00 | | -39 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 762 228.00 | 2 801 239.00 | | 2 762 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 856.00 | 47 916.00 | | 28 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 644.00 | 371 248.00 | | 431 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 313.00 | 553 674.00 | | 472 313.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828 516.00 | 1 305 831.00 | | 828 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 340.00 | 2 303 533.00 | | 1 786 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 568.00 | 5 104 772.00 | | 4 548 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 479 573.00 | 50 400.00 | 4 529 973.00 | 4 479 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 479 573.00 | 50 400.00 | 4 529 973.00 | 4 479 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 714 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | 545.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 580.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | -580.00 | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 608.00 | -339 724.00 | | -86 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 575.00 | 8 754 914.00 | | 4 589 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 586.00 | 8 896 683.00 | | 4 628 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 011.00 | -141 769.00 | | -39 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289.00 | 253.00 | | 2 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 000.00 | 505 000.00 | -11 000.00 | 1 827 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635 000.00 | 447 000.00 | -7 000.00 | 1 635 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 000.00 | 58 000.00 | -4 000.00 | 192 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 232.00 | 13.00 | 219.00 | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 752.00 | 688.00 | 64.00 | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984.00 | 701.00 | 283.00 | 984.00 |