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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325 986.00 | 606 892.00 | 719 094.00 | 1 325 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 199.00 | 69 808.00 | 201 391.00 | 271 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 961.00 | 676 700.00 | 978 261.00 | 1 654 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653 344.00 | | 2 653 344.00 | 2 653 344.00 |
BZ Autres créances | 429 830.00 | | 429 830.00 | 429 830.00 |
CF Disponibilités | 1 164 807.00 | | 1 164 807.00 | 1 164 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 764.00 | | 76 764.00 | 76 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 744.00 | | 4 324 744.00 | 4 324 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 705.00 | 676 700.00 | 5 303 005.00 | 5 979 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 126.00 | 139 930.00 | | 144 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 994.00 | 13 597.00 | | 13 994.00 |
DG Autres réserves | 108 650.00 | 108 650.00 | | 108 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 324 952.00 | 890 601.00 | | 1 324 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 161.00 | 438 943.00 | | 1 105 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 185.00 | 1 612 024.00 | | 2 717 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 940.00 | | | 142 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 879.00 | 721 971.00 | | 648 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 996.00 | 1 102 148.00 | | 1 087 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | 90 000.00 | | 3 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 320.00 | 736 294.00 | | 512 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 821.00 | 2 653 350.00 | | 2 585 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 005.00 | 4 265 374.00 | | 5 303 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 653 350.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 441 723.00 | 193 075.00 | 5 634 798.00 | 5 441 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 441 723.00 | 193 075.00 | 5 634 798.00 | 5 441 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 648 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 911.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 960.00 | 21 681.00 | | 2 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 960.00 | -21 681.00 | | -2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 105.00 | 197 116.00 | | -117 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 081.00 | 4 411 990.00 | | 5 648 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 920.00 | 3 973 048.00 | | 4 542 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 161.00 | 438 943.00 | | 1 105 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 350.00 | | 623 311.00 | 1 036 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 498.00 | | 529 489.00 | 796 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 303.00 | | 92 746.00 | 196 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 550.00 | | 1 076.00 | 43 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 789.00 | 413 911.00 | | 262 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 435.00 | 366 457.00 | | 240 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 354.00 | 47 454.00 | | 22 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 879.00 | 648 879.00 | | 648 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 399.00 | 329 399.00 | | 329 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 651.00 | 258 651.00 | | 258 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 686.00 | | 3 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 320.00 | 512 320.00 | | 512 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 344.00 | | | 2 653 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 97 038.00 | | | 97 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 940.00 | 37 882.00 | 105 056.00 | 142 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 384.00 | | | 152 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 114.00 | | | 299 114.00 |
VP Divers | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
VW T.V.A. | 467 397.00 | 467 397.00 | | 467 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 821.00 | 2 480 762.00 | 105 058.00 | 2 585 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |