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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726 757.00 | 1 298 650.00 | 428 107.00 | 1 726 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 008.00 | 285 628.00 | 143 380.00 | 429 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 982.00 | | 56 982.00 | 56 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 650.00 | 1 587 432.00 | 653 218.00 | 2 240 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 565 021.00 | 210 086.00 | 3 354 935.00 | 3 565 021.00 |
BZ Autres créances | 764 529.00 | | 764 529.00 | 764 529.00 |
CF Disponibilités | 1 610 903.00 | | 1 610 903.00 | 1 610 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 979 809.00 | 210 086.00 | 5 769 723.00 | 5 979 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 220 459.00 | 1 797 518.00 | 6 422 941.00 | 8 220 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 092.00 | 148 092.00 | | 148 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
DG Autres réserves | 108 650.00 | 108 650.00 | | 108 650.00 |
DH Report à nouveau | 2 470 373.00 | 2 509 384.00 | | 2 470 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 216.00 | -39 011.00 | | 338 216.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 444.00 | 2 762 228.00 | | 3 100 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 011.00 | 21 863.00 | | 22 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 960.00 | 431 644.00 | | 1 222 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 527.00 | 472 313.00 | | 1 012 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 150.00 | | 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 031 239.00 | 828 516.00 | | 1 031 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 496.00 | 1 786 340.00 | | 3 322 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 422 941.00 | 4 548 568.00 | | 6 422 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 584 119.00 | 154 818.00 | 5 738 937.00 | 5 584 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 584 119.00 | 154 818.00 | 5 738 937.00 | 5 584 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 739 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074.00 | 561.00 | | 1 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 561.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | -561.00 | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 351.00 | -86 608.00 | | -102 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 740 399.00 | 4 589 575.00 | | 5 740 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 402 183.00 | 4 628 586.00 | | 5 402 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 216.00 | -39 011.00 | | 338 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 326.00 | | 268 576.00 | 3 032 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699.00 | 56 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060 252.00 | 2 240 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 053 411.00 | 1 751 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 143.00 | 432 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 541 678.00 | | 263 240.00 | 2 541 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 968.00 | | 5 336.00 | 432 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 389.00 | 324 523.00 | 1 058 480.00 | 2 321 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074 547.00 | 277 514.00 | 1 053 411.00 | 2 074 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 842.00 | 47 009.00 | 5 069.00 | 246 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 086.00 | 100 000.00 | | 110 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 086.00 | 100 000.00 | | 110 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 086.00 | 100 000.00 | | 110 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 960.00 | 1 222 960.00 | | 1 222 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 586.00 | 202 586.00 | | 202 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 595.00 | 153 595.00 | | 153 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 031 239.00 | 1 031 239.00 | | 1 031 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
UX Autres créances clients | 3 315 935.00 | 3 315 935.00 | | 3 315 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 086.00 | 249 086.00 | | 249 086.00 |
VB T. V. A. | 206 353.00 | 206 353.00 | | 206 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538 425.00 | 158 654.00 | 379 771.00 | 538 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 425 888.00 | 4 046 117.00 | 379 771.00 | 4 425 888.00 |
VW T.V.A. | 624 773.00 | 624 773.00 | | 624 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 496.00 | 3 322 496.00 | | 3 322 496.00 |