| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 500.00 | 1 500.00 | 61 000.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 826.00 | 11 859.00 | 2 968.00 | 14 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 997.00 | 1 108 853.00 | 453 144.00 | 1 561 997.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109 754.00 | | 109 754.00 | 109 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 077.00 | 1 122 211.00 | 626 865.00 | 1 749 077.00 |
BT Marchandises | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 836.00 | 3 354.00 | 1 482.00 | 4 836.00 |
BZ Autres créances | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
CF Disponibilités | 151 509.00 | | 151 509.00 | 151 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 327.00 | 3 354.00 | 239 973.00 | 243 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 403.00 | 1 125 565.00 | 866 838.00 | 1 992 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 298 860.00 | 298 860.00 | | 298 860.00 |
DH Report à nouveau | -223 067.00 | -187 793.00 | | -223 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 593.00 | -35 274.00 | | -111 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 800.00 | 115 393.00 | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 548.00 | 51 161.00 | | 351 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 834.00 | 387 628.00 | | 416 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 468.00 | 84 984.00 | | 33 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 093.00 | 37 366.00 | | 58 093.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | 46.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 038.00 | 561 186.00 | | 863 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 838.00 | 676 579.00 | | 866 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 076.00 | 561 186.00 | | 590 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 083.00 | | 979 083.00 | 979 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 083.00 | | 979 083.00 | 979 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 354.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | 72 221.00 | | 70.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 512.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 2 762.00 | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 783.00 | 12.00 | | 14 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003.00 | 5 000.00 | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 786.00 | 5 012.00 | | 15 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576.00 | 45 241.00 | | 2 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 311.00 | 5 271.00 | | 93 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 868.00 | 50 512.00 | | 115 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 082.00 | -45 499.00 | | -100 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 232.00 | 1 109 123.00 | | 996 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 825.00 | 1 144 398.00 | | 1 107 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 593.00 | -35 274.00 | | -111 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 142.00 | | 453 981.00 | 1 601 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 754.00 | 109 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 046.00 | 1 749 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 793.00 | 1 576 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 388.00 | | 344 227.00 | 1 428 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 754.00 | | 109 754.00 | 109 754.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 469.00 | 87 728.00 | 87 986.00 | 1 122 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 500.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 469.00 | 87 728.00 | 87 486.00 | 1 120 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 354.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 754.00 | | | 109 754.00 |
UX Autres créances clients | 812.00 | | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 299.00 | 77 336.00 | 215 907.00 | 350 299.00 |
VI Groupe et associés | 416 834.00 | 416 834.00 | | 416 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 163.00 | | | 349 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 405.00 | | | 73 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
VP Divers | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 429.00 | 76 675.00 | 109 754.00 | 186 429.00 |
VW T.V.A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 038.00 | 590 076.00 | 215 907.00 | 863 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |