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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 444.00 | 12 750.00 | 3 694.00 | 16 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 422.00 | 1 167 615.00 | 407 807.00 | 1 575 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 754.00 | | 109 754.00 | 109 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 620.00 | 1 180 365.00 | 582 255.00 | 1 762 620.00 |
BT Marchandises | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 092.00 | 3 354.00 | 1 739.00 | 5 092.00 |
BZ Autres créances | 48 839.00 | | 48 839.00 | 48 839.00 |
CF Disponibilités | 228 687.00 | | 228 687.00 | 228 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 356.00 | 3 354.00 | 341 002.00 | 344 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 976.00 | 1 183 718.00 | 923 258.00 | 2 106 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 298 860.00 | | | 298 860.00 |
DH Report à nouveau | -334 660.00 | | | -334 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 482.00 | | | 93 482.00 |
DL TOTAL (I) | 97 282.00 | | | 97 282.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 464.00 | | | 277 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 898.00 | | | 308 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 859.00 | | | 103 859.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 976.00 | | | 746 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 258.00 | | | 923 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 012.00 | | | 536 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 577.00 | | 1 174 577.00 | 1 174 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 577.00 | | 1 174 577.00 | 1 174 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 815.00 | | | -9 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 499.00 | | | 1 182 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 017.00 | | | 1 089 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 482.00 | | | 93 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 212.00 | 59 653.00 | 1 500.00 | 1 122 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 712.00 | 59 653.00 | | 1 120 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 304.00 | 7 900.00 | | 3 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 754.00 | | | 109 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VB T. V. A. | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 892.00 | 65 928.00 | 210 964.00 | 276 892.00 |
VI Groupe et associés | 308 898.00 | 308 898.00 | | 308 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VP Divers | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
VW T.V.A. | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 975.00 | 536 011.00 | 210 964.00 | 746 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |