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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 295.00 | 408 355.00 | 326 940.00 | 735 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 074.00 | 1 438 686.00 | 319 389.00 | 1 758 074.00 |
AX Avances et acomptes | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 754.00 | | 109 754.00 | 109 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 098.00 | 1 847 041.00 | 833 057.00 | 2 680 098.00 |
BT Marchandises | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 498.00 | 3 354.00 | 3 144.00 | 6 498.00 |
BZ Autres créances | 713 981.00 | | 713 981.00 | 713 981.00 |
CF Disponibilités | 201 212.00 | | 201 212.00 | 201 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 961.00 | 3 354.00 | 977 607.00 | 980 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 059.00 | 1 850 395.00 | 1 810 664.00 | 3 661 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 130.00 | 7 107.00 | | -95 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 809.00 | -102 236.00 | | 390 809.00 |
DL TOTAL (I) | 575 280.00 | 184 470.00 | | 575 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 414.00 | 1 193 977.00 | | 995 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148.00 | 273.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 345.00 | 228 223.00 | | 68 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 142.00 | 132 085.00 | | 135 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 170.00 | 9 342.00 | | 19 170.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | 103.00 | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 385.00 | 1 564 003.00 | | 1 235 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 664.00 | 1 748 473.00 | | 1 810 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 853.00 | 550 618.00 | | 532 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 961.00 | | 85 564.00 | 2 599 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 426.00 | 2 680 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 426.00 | 2 509 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 207.00 | | 85 564.00 | 2 429 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 754.00 | | | 109 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 573.00 | 209 895.00 | 5 426.00 | 1 642 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 573.00 | 209 895.00 | 5 426.00 | 1 642 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 345.00 | 68 345.00 | | 68 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 423.00 | 78 423.00 | | 78 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 754.00 | | 109 754.00 | 109 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VB T. V. A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VC Groupe et associés | 689 740.00 | 689 740.00 | | 689 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 414.00 | 294 031.00 | 678 883.00 | 995 414.00 |
VI Groupe et associés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 403.00 | | | 198 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 032.00 | 754 278.00 | 109 754.00 | 864 032.00 |
VW T.V.A. | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 236.00 | 532 853.00 | 678 883.00 | 1 234 236.00 |