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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 485.00 | 14 397.00 | 8 088.00 | 22 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 282.00 | 1 222 119.00 | 393 163.00 | 1 615 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 754.00 | | 109 754.00 | 109 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 521.00 | 1 236 516.00 | 572 004.00 | 1 808 521.00 |
BT Marchandises | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 429.00 | 3 354.00 | 3 075.00 | 6 429.00 |
BZ Autres créances | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
CF Disponibilités | 188 770.00 | | 188 770.00 | 188 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 969.00 | 3 354.00 | 307 615.00 | 310 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 490.00 | 1 239 870.00 | 879 620.00 | 2 119 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 754.00 | | | 109 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 298 860.00 | 298 860.00 | | 298 860.00 |
DH Report à nouveau | -241 178.00 | -334 660.00 | | -241 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 803.00 | 93 482.00 | | 245 803.00 |
DL TOTAL (I) | 343 085.00 | 97 282.00 | | 343 085.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 818.00 | 277 464.00 | | 211 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 875.00 | 308 898.00 | | 112 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 838.00 | 53 658.00 | | 29 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 908.00 | 103 859.00 | | 99 908.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 535.00 | 746 976.00 | | 457 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 620.00 | 923 258.00 | | 879 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 064.00 | 536 012.00 | | 301 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | 572.00 | | 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 931.00 | | 1 449 931.00 | 1 449 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 931.00 | | 1 449 931.00 | 1 449 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 335.00 | 7 588.00 | | 3 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 815.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | 9 815.00 | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | -9 815.00 | | -1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 768.00 | -120.00 | | 44 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 977.00 | 1 182 499.00 | | 1 460 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 174.00 | 1 089 017.00 | | 1 215 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 803.00 | 93 482.00 | | 245 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 620.00 | | 231 874.00 | 1 762 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 974.00 | 1 808 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 974.00 | 1 637 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 866.00 | | 231 874.00 | 1 591 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 754.00 | | | 109 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 365.00 | 56 544.00 | 393.00 | 1 180 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 365.00 | 56 544.00 | 393.00 | 1 180 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 354.00 | | | 82 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 754.00 | 109 754.00 | | 109 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VB T. V. A. | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 126.00 | 54 655.00 | 156 471.00 | 211 126.00 |
VI Groupe et associés | 112 875.00 | 112 875.00 | | 112 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VP Divers | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 120.00 | 195 120.00 | | 195 120.00 |
VW T.V.A. | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 535.00 | 301 064.00 | 156 471.00 | 457 535.00 |