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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 574.00 | 25 024.00 | 550.00 | 25 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 380.00 | 41 114.00 | 7 266.00 | 48 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 375.00 | 66 267.00 | 69 108.00 | 135 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BN En cours de production de biens | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 145.00 | | 343 145.00 | 343 145.00 |
BZ Autres créances | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
CF Disponibilités | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 182.00 | | 415 182.00 | 415 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 557.00 | 66 267.00 | 484 290.00 | 550 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 254 298.00 | | | 254 298.00 |
DH Report à nouveau | -6 015.00 | | | -6 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166.00 | | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 256 699.00 | | | 256 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 670.00 | | | 131 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 588.00 | | | 227 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 287.00 | | | 484 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 588.00 | | | 219 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 785 568.00 | | 785 568.00 | 785 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 568.00 | | 785 568.00 | 785 568.00 |
FM Production stockée | | | 5 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 607.00 | |
GE Autres charges | | | 4 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 756.00 | | | -40 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886.00 | | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 332.00 | | | 798 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 168.00 | | | 798 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 716.00 | | 584.00 | 174 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 926.00 | 39 926.00 | 95 448.00 | 39 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 926.00 | 39 926.00 | 34 028.00 | 39 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 324.00 | | 556.00 | 113 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | 28.00 | 1 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 587.00 | 6 608.00 | 39 926.00 | 99 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 34.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 492.00 | 6 574.00 | 39 926.00 | 99 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
UX Autres créances clients | 343 145.00 | | | 343 145.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 425.00 | 3 425.00 | 8 000.00 | 11 425.00 |
VI Groupe et associés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VP Divers | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 757.00 | 59 757.00 | | 59 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 631.00 | 370 631.00 | | 370 631.00 |
VW T.V.A. | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 588.00 | 219 588.00 | 8 000.00 | 227 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
ST Autres comptes | 62 297.00 | | | 62 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 711.00 | | | 116 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 156.00 | | | 67 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 600.00 | | | 115 600.00 |