| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 393.00 | 25 138.00 | 1 255.00 | 26 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 849.00 | 47 919.00 | 42 929.00 | 90 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 687.00 | 73 186.00 | 105 501.00 | 178 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BN En cours de production de biens | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 963.00 | | 293 963.00 | 293 963.00 |
BZ Autres créances | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CF Disponibilités | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 988.00 | | 386 988.00 | 386 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 675.00 | 73 186.00 | 492 489.00 | 565 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 254 298.00 | | | 254 298.00 |
DH Report à nouveau | -5 849.00 | | | -5 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
DL TOTAL (I) | 269 819.00 | | | 269 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 378.00 | | | 93 378.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 670.00 | | | 222 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 489.00 | | | 492 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 362.00 | | | 170 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 823 569.00 | | 823 569.00 | 823 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 569.00 | | 823 569.00 | 823 569.00 |
FM Production stockée | | | -3 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 919.00 | |
GE Autres charges | | | 19 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 091.00 | | | -47 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 888.00 | | | 827 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 768.00 | | | 814 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 373.00 | | 43 314.00 | 135 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 953.00 | | 43 288.00 | 73 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547.00 | | 26.00 | 1 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 267.00 | 6 919.00 | | 66 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 138.00 | 6 919.00 | | 66 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 293 963.00 | | | 293 963.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 033.00 | 9 356.00 | 27 677.00 | 37 033.00 |
VI Groupe et associés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 672.00 | 306 672.00 | | 306 672.00 |
VW T.V.A. | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 038.00 | 170 361.00 | 27 677.00 | 198 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
ST Autres comptes | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 011.00 | | | 151 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 224.00 | | | 90 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 226.00 | | | 102 226.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |